嘉实中证软件服务ETF联接I (021861.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7363元基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率46.50% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证软件服务ETF联接C 、 嘉实中证软件服务ETF联接A目标基金嘉实中证软件服务ETF | ||||
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嘉实中证软件服务ETF联接I(021861) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2024-12-26 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2024-12-25 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2024-12-24 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2024-12-23 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2024-12-20 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2024-12-19 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2024-12-18 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-12-17 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2024-12-16 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2024-12-13 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2024-12-12 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2024-12-11 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2024-12-10 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2024-12-09 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2024-12-06 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2024-12-05 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2024-12-04 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2024-12-03 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-12-02 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2024-11-29 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2024-11-28 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2024-11-27 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2024-11-26 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-11-25 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2024-11-22 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2024-11-21 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2024-11-20 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2024-11-19 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2024-11-18 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2024-11-15 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2024-11-14 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2024-11-13 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2024-11-12 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2024-11-11 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2024-11-08 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2024-11-07 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2024-11-06 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2024-11-05 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2024-11-04 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2024-11-01 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2024-10-31 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2024-10-30 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2024-10-29 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2024-10-28 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2024-10-25 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2024-10-24 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2024-10-23 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2024-10-22 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2024-10-21 | 0.7068元 | 0.7068元 |
