招商安和债券E(021863) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.49亿 | 9.70% |
| (其中) 股票 | 5.49亿 | 9.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 46.71亿 | 82.56% |
| (其中) 债券 | 46.71亿 | 82.56% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.85亿 | 3.27% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,434.73万 | 0.78% |
| 5 | 其他资产 | 2.09亿 | 3.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.82亿 | 3.22% |
| 金融业 | 1.39亿 | 2.46% |
| 采矿业 | 6,320.62万 | 1.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,147.71万 | 0.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,028.53万 | 0.54% |
| 建筑业 | 2,559.66万 | 0.45% |
| 租赁和商务服务业 | 2,187.28万 | 0.39% |
| 批发和零售业 | 1,374.15万 | 0.24% |
| 文化、体育和娱乐业 | 939.68万 | 0.17% |
| 房地产业 | 751.11万 | 0.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 318.92万 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 192.57万 | 0.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 154.54万 | 0.03% |
| 住宿和餐饮业 | 50.72万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.30%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,699.19万 | 0.30% |
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