招商安和债券E
(021863.jj)招商基金管理有限公司		成立日期2024-07-16
总资产规模
442.73万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0661元基金经理邓童 、 尹晓红管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.18%
相关基金: 主从基金招商安和债券A 、 招商安和债券C
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招商安和债券E(021863) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2024-09-11

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来
数据起始于2020年。
招商安和债券E历史费用列表，最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-09-11--0.50%--0.15%
2024-06-30988.11万元0.50%296.43万元0.15%
2024-06-28--0.50%--0.15%
2023-12-31180.41万元0.50%54.12万元0.15%

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