嘉实中证科创创业50ETF发起联接I (021867.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6558元基金经理李直管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率23.46% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 、 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C目标基金嘉实中证科创创业50ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I(021867) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.62万 | 0.01% |
| (其中) 股票 | 1.62万 | 0.01% | |
| 2 | 基金投资 | 2.90亿 | 89.79% |
| 3 | 固定收益投资 | 51.10万 | 0.16% |
| (其中) 债券 | 51.10万 | 0.16% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,524.48万 | 4.73% |
| 5 | 其他资产 | 1,716.32万 | 5.32% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.11万 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,031.00 | 0.00% |
加载中......
