嘉实中证科创创业50ETF发起联接I (021867.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6558元基金经理李直管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率23.46% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 、 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C目标基金嘉实中证科创创业50ETF | ||||
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嘉实中证科创创业50ETF发起联接I(021867) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2024-12-26 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2024-12-25 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2024-12-24 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2024-12-23 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2024-12-20 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2024-12-19 | 0.6447元 | 0.6447元 |
| 2024-12-18 | 0.6385元 | 0.6385元 |
| 2024-12-17 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2024-12-16 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2024-12-13 | 0.6434元 | 0.6434元 |
| 2024-12-12 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2024-12-11 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2024-12-10 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2024-12-09 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2024-12-06 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2024-12-05 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2024-12-04 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2024-12-03 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2024-12-02 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2024-11-29 | 0.6473元 | 0.6473元 |
| 2024-11-28 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2024-11-27 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2024-11-26 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2024-11-25 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2024-11-22 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2024-11-21 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2024-11-20 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2024-11-19 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2024-11-18 | 0.6378元 | 0.6378元 |
| 2024-11-15 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2024-11-14 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2024-11-13 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2024-11-12 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2024-11-11 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2024-11-08 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2024-11-07 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2024-11-06 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2024-11-05 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2024-11-04 | 0.6373元 | 0.6373元 |
| 2024-11-01 | 0.6253元 | 0.6253元 |
| 2024-10-31 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2024-10-30 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2024-10-29 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2024-10-28 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2024-10-25 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2024-10-24 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2024-10-23 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2024-10-22 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2024-10-21 | 0.6609元 | 0.6609元 |
