嘉实中证医药健康100策略ETF联接I (021880.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5264元基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.53% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 、 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C目标基金嘉实医药健康100ETF | ||||
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嘉实中证医药健康100策略ETF联接I(021880) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 570.64万 | 3.27% |
| (其中) 股票 | 570.64万 | 3.27% | |
| 2 | 基金投资 | 1.58亿 | 90.45% |
| 3 | 固定收益投资 | 40.88万 | 0.23% |
| (其中) 债券 | 40.88万 | 0.23% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 852.19万 | 4.88% |
| 5 | 其他资产 | 202.90万 | 1.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 453.69万 | 2.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 48.04万 | 0.28% |
| 批发和零售业 | 38.01万 | 0.22% |
| 卫生和社会工作 | 30.90万 | 0.18% |
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