嘉实中证医药健康100策略ETF联接I (021880.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5264元基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.53% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 、 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C目标基金嘉实医药健康100ETF | ||||
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嘉实中证医药健康100策略ETF联接I(021880) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-07-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 3.36万元 | 0.50% | 6,722.00元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 7.90万元 | 0.50% | 1.58万元 | 0.10% |
| 2023-12-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 4.08万元 | 0.50% | 8,166.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 9.92万元 | 0.50% | 1.98万元 | 0.10% |
