嘉实中证医药健康100策略ETF联接I (021880.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5264元基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.53% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 、 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C目标基金嘉实医药健康100ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I(021880) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | ||
| 基金简称 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接 | ||
| 基金主代码 | 008154 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2021-04-06 | ||
| 总份额 | 3.05亿 份 (2024-09-30) | ||
| 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。 | ||
| 投资策略 | 本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过投资目标所述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。本基金其他投资策略还包括：衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、融资及转融通证券出借策略。随着证券市场投资工具的发展和丰富，基金管理人可在不改变投资目标的前提下，根据法律法规的有关规定，在履行适当程序后相应调整或更新投资策略，并公告。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证医药健康100策略指数收益率×95% + 银行活期存款税后利率×5%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为嘉实医药健康100ETF的联接基金，主要通过投资于嘉实医药健康100ETF 来实现对标的指数的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证医药健康100策略指数及嘉实医药健康100ETF 的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 | ||
| 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 008154 | 008155 | 021880 |
| 子基金份额 | 6,444.78万 份 (2024-09-30) | 2.41亿 份 (2024-09-30) | 6.64万 份 (2024-09-30) |
