光大保德信永利债券D (021888.jj) | 成立日期 | 2024-07-16 | 基金类型债券型当前净值1.0881元基金经理 -- 管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.05% | ||
| 相关基金: | 主从基金光大保德信永利债券A 、 光大保德信永利纯债债券C | ||||
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光大保德信永利债券D(021888) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.51亿 | 99.89% |
| (其中) 债券 | 5.51亿 | 99.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 63.12万 | 0.11% |
| 3 | 其他资产 | 1,688.00 | 0.00% |
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