光大保德信永利债券D
(021888.jj)		成立日期2024-07-16基金类型债券型当前净值1.0881元基金经理 -- 管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.05%
相关基金: 主从基金光大保德信永利债券A 、 光大保德信永利纯债债券C
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光大保德信永利债券D(021888) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2024-07-26

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20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
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光大保德信永利债券D历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2024-07-261.0881元1.0881元
2024-07-251.0880元1.0880元
2024-07-241.0879元1.0879元
2024-07-231.0878元1.0878元
2024-07-221.0877元1.0877元
2024-07-191.0875元1.0875元
2024-07-181.0875元1.0875元
2024-07-171.0875元1.0875元
2024-07-161.0876元1.0876元

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