光大保德信永利债券D (021888.jj) | 成立日期 | 2024-07-16 | 基金类型债券型当前净值1.0881元基金经理 -- 管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.05% | ||
| 相关基金: | 主从基金光大保德信永利债券A 、 光大保德信永利纯债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信永利债券D(021888) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 155.62万元 | 0.30% | 51.87万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 78.20万元 | 0.30% | 26.07万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 156.82万元 | 0.30% | 52.27万元 | 0.10% |
