广发主题领先混合C (021902.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8223元基金经理冯汉杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.89% |
| 相关基金: | 主从基金广发主题领先混合A | ||||
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广发主题领先混合C(021902) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.8223元 | 1.8223元 |
| 2024-12-20 | 1.8173元 | 1.8173元 |
| 2024-12-19 | 1.8274元 | 1.8274元 |
| 2024-12-18 | 1.8398元 | 1.8398元 |
| 2024-12-17 | 1.8449元 | 1.8449元 |
| 2024-12-16 | 1.8589元 | 1.8589元 |
| 2024-12-13 | 1.8444元 | 1.8444元 |
| 2024-12-12 | 1.8584元 | 1.8584元 |
| 2024-12-11 | 1.8411元 | 1.8411元 |
| 2024-12-10 | 1.8308元 | 1.8308元 |
| 2024-12-09 | 1.8312元 | 1.8312元 |
| 2024-12-06 | 1.8251元 | 1.8251元 |
| 2024-12-05 | 1.8212元 | 1.8212元 |
| 2024-12-04 | 1.8315元 | 1.8315元 |
| 2024-12-03 | 1.8220元 | 1.8220元 |
| 2024-12-02 | 1.8076元 | 1.8076元 |
| 2024-11-29 | 1.7887元 | 1.7887元 |
| 2024-11-28 | 1.7719元 | 1.7719元 |
| 2024-11-27 | 1.7837元 | 1.7837元 |
| 2024-11-26 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2024-11-25 | 1.7731元 | 1.7731元 |
| 2024-11-22 | 1.7841元 | 1.7841元 |
| 2024-11-21 | 1.8261元 | 1.8261元 |
| 2024-11-20 | 1.8186元 | 1.8186元 |
| 2024-11-19 | 1.8135元 | 1.8135元 |
| 2024-11-18 | 1.7988元 | 1.7988元 |
| 2024-11-15 | 1.7953元 | 1.7953元 |
| 2024-11-14 | 1.8107元 | 1.8107元 |
| 2024-11-13 | 1.8368元 | 1.8368元 |
| 2024-11-12 | 1.8276元 | 1.8276元 |
| 2024-11-11 | 1.8385元 | 1.8385元 |
| 2024-11-08 | 1.8408元 | 1.8408元 |
| 2024-11-07 | 1.8483元 | 1.8483元 |
| 2024-11-06 | 1.8505元 | 1.8505元 |
| 2024-11-05 | 1.8695元 | 1.8695元 |
| 2024-11-04 | 1.8617元 | 1.8617元 |
| 2024-11-01 | 1.8428元 | 1.8428元 |
| 2024-10-31 | 1.8357元 | 1.8357元 |
| 2024-10-30 | 1.8614元 | 1.8614元 |
| 2024-10-29 | 1.8662元 | 1.8662元 |
| 2024-10-28 | 1.8728元 | 1.8728元 |
| 2024-10-25 | 1.8621元 | 1.8621元 |
| 2024-10-24 | 1.8671元 | 1.8671元 |
| 2024-10-23 | 1.8878元 | 1.8878元 |
| 2024-10-22 | 1.8867元 | 1.8867元 |
| 2024-10-21 | 1.8804元 | 1.8804元 |
| 2024-10-18 | 1.8668元 | 1.8668元 |
| 2024-10-17 | 1.8408元 | 1.8408元 |
| 2024-10-16 | 1.8561元 | 1.8561元 |
| 2024-10-15 | 1.8456元 | 1.8456元 |
