汇添富安心中国债券D (021906.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-07-29 | 基金类型债券型当前净值1.4350元基金经理茹奕菡管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.07% | ||
| 相关基金: | 主从基金汇添富安心中国债券A 、 汇添富安心中国债券C | ||||
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汇添富安心中国债券D(021906) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 37.38万元 | 0.70% | 10.86万元 | 0.20% |
| 2024-06-11 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 91.23万元 | 0.70% | 26.07万元 | 0.20% |
| 2023-11-17 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 50.86万元 | 0.70% | 14.53万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 147.17万元 | 0.70% | 42.05万元 | 0.20% |
