汇添富安心中国债券D (021906.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-07-29 | 基金类型债券型当前净值1.4350元基金经理茹奕菡管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.07% | ||
| 相关基金: | 主从基金汇添富安心中国债券A 、 汇添富安心中国债券C | ||||
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汇添富安心中国债券D(021906) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 没有相关数据. |
汇添富安心中国债券D (021906.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-07-29 | 基金类型债券型当前净值1.4350元基金经理茹奕菡管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.07% | ||
| 相关基金: | 主从基金汇添富安心中国债券A 、 汇添富安心中国债券C | ||||
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