建信纯债债券F
(021930.jj)建信基金管理有限责任公司		成立日期2024-07-30
总资产规模
4.18万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.6579元基金经理黎颖芳 、 彭紫云管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.49%
相关基金: 主从基金建信纯债债券A 、 建信纯债债券C
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建信纯债债券F(021930) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
  2. 2024-06-30
  3. 2024-03-31
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  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资101.57亿99.30%
(其中) 债券101.57亿99.30%
2 银行存款及结算备付金579.36万0.06%
3 其他资产6,606.69万0.65%
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