建信纯债债券F(021930) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-30
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 1,625.93万元 | 0.30% | 541.98万元 | 0.10% |
2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 2,325.96万元 | 0.30% | 775.32万元 | 0.10% |
2023-07-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 1,174.18万元 | 0.30% | 391.39万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 4,028.32万元 | 0.60% | 1,342.77万元 | 0.20% |