广发国证半导体芯片ETF联接F (021945.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7663元基金经理曹世宇管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率55.06% |
| 相关基金: | 主从基金广发国证半导体芯片ETF联接A 、 广发国证半导体芯片ETF联接C目标基金广发国证半导体芯片ETF | ||||
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广发国证半导体芯片ETF联接F(021945) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 493.47万 | 0.50% |
| (其中) 股票 | 493.47万 | 0.50% | |
| 2 | 基金投资 | 9.05亿 | 92.14% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,061.08万 | 5.15% |
| 4 | 其他资产 | 2,164.49万 | 2.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 378.58万 | 0.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 114.89万 | 0.12% |
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