广发国证半导体芯片ETF联接F (021945.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7663元基金经理曹世宇管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率55.06% |
| 相关基金: | 主从基金广发国证半导体芯片ETF联接A 、 广发国证半导体芯片ETF联接C目标基金广发国证半导体芯片ETF | ||||
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广发国证半导体芯片ETF联接F(021945) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2024-12-23 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2024-12-20 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2024-12-19 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2024-12-18 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2024-12-17 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2024-12-16 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2024-12-13 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2024-12-12 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2024-12-11 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2024-12-10 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2024-12-09 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-12-06 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2024-12-05 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2024-12-04 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2024-12-03 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2024-12-02 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2024-11-29 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2024-11-28 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2024-11-27 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2024-11-26 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2024-11-25 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2024-11-22 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2024-11-21 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2024-11-20 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2024-11-19 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2024-11-18 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2024-11-15 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2024-11-14 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-11-13 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2024-11-12 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2024-11-11 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2024-11-08 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2024-11-07 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2024-11-06 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2024-11-05 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2024-11-04 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2024-11-01 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2024-10-31 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2024-10-30 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2024-10-29 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-10-28 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2024-10-25 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2024-10-24 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-10-23 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2024-10-22 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2024-10-21 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2024-10-18 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2024-10-17 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2024-10-16 | 0.6433元 | 0.6433元 |
