广发国证半导体芯片ETF联接F (021945.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7663元基金经理曹世宇管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率55.06% |
| 相关基金: | 主从基金广发国证半导体芯片ETF联接A 、 广发国证半导体芯片ETF联接C目标基金广发国证半导体芯片ETF | ||||
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广发国证半导体芯片ETF联接F(021945) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-02 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-08-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 13.41万元 | 0.50% | 2.68万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 35.25万元 | 0.50% | 7.05万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 19.09万元 | 0.50% | 3.82万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 27.69万元 | 0.50% | 5.54万元 | 0.10% |
