新华双利债券E(021992) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-08 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 9.59万元 | 0.70% | 2.74万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 22.98万元 | 0.70% | 6.57万元 | 0.20% |
| 2023-08-23 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 8.19万元 | 0.70% | 2.34万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 8.74万元 | 0.70% | 2.50万元 | 0.20% |
