新华双利债券E(021992) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-12-20 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-12-19 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-12-18 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-12-17 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-12-16 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-12-13 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-12-12 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-12-11 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-12-10 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-12-09 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-12-06 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-12-05 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-12-04 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-12-03 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-12-02 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-11-29 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-11-28 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-11-27 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-11-26 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-11-25 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-11-22 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-11-21 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-11-20 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-11-19 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-11-18 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-11-15 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-11-14 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-11-13 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-11-12 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-11-11 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-11-08 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-11-07 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-11-06 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-11-05 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-11-04 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-11-01 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-10-31 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-10-30 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-10-29 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-10-28 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-10-25 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-10-24 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-10-23 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-10-22 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-10-21 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-10-18 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-10-17 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-10-16 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-10-15 | 0.9583元 | 0.9583元 |
