中银中债3-5年期农发行债券指数D (021997.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-15 | 基金类型指数型基金当前净值1.0877元基金经理郑涛管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.07% | ||
| 相关基金: | 主从基金中银中债3-5年期农发行债券指数 | ||||
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中银中债3-5年期农发行债券指数D(021997) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-08-29 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-08-28 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-08-27 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-08-26 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-08-23 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-08-22 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-08-21 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-08-20 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-08-19 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-08-16 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-08-15 | 1.0869元 | 1.0869元 |
