南方祥元债券E(022009) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.1848元 | 1.3528元 |
| 2024-11-07 | 1.1845元 | 1.3525元 |
| 2024-11-06 | 1.1836元 | 1.3516元 |
| 2024-11-05 | 1.1834元 | 1.3514元 |
| 2024-11-04 | 1.1830元 | 1.3510元 |
| 2024-11-01 | 1.1825元 | 1.3505元 |
| 2024-10-31 | 1.1812元 | 1.3492元 |
| 2024-10-30 | 1.1807元 | 1.3487元 |
| 2024-10-29 | 1.1804元 | 1.3484元 |
| 2024-10-28 | 1.1803元 | 1.3483元 |
| 2024-10-25 | 1.1805元 | 1.3485元 |
| 2024-10-24 | 1.1807元 | 1.3487元 |
| 2024-10-23 | 1.1807元 | 1.3487元 |
| 2024-10-22 | 1.1818元 | 1.3498元 |
| 2024-10-21 | 1.1827元 | 1.3507元 |
| 2024-10-18 | 1.1828元 | 1.3508元 |
| 2024-10-17 | 1.1828元 | 1.3508元 |
| 2024-10-16 | 1.1824元 | 1.3504元 |
| 2024-10-15 | 1.1824元 | 1.3504元 |
| 2024-10-14 | 1.1817元 | 1.3497元 |
| 2024-10-11 | 1.1797元 | 1.3477元 |
| 2024-10-10 | 1.1770元 | 1.3450元 |
| 2024-10-09 | 1.1738元 | 1.3418元 |
| 2024-10-08 | 1.1750元 | 1.3430元 |
| 2024-09-30 | 1.1769元 | 1.3449元 |
| 2024-09-27 | 1.1809元 | 1.3489元 |
| 2024-09-26 | 1.1844元 | 1.3524元 |
| 2024-09-25 | 1.1851元 | 1.3531元 |
| 2024-09-24 | 1.1836元 | 1.3516元 |
| 2024-09-23 | 1.1844元 | 1.3524元 |
| 2024-09-20 | 1.1843元 | 1.3523元 |
| 2024-09-19 | 1.1843元 | 1.3523元 |
| 2024-09-18 | 1.1845元 | 1.3525元 |
| 2024-09-13 | 1.1841元 | 1.3521元 |
| 2024-09-12 | 1.1836元 | 1.3516元 |
| 2024-09-11 | 1.1834元 | 1.3514元 |
| 2024-09-10 | 1.1831元 | 1.3511元 |
| 2024-09-09 | 1.1827元 | 1.3507元 |
| 2024-09-06 | 1.1825元 | 1.3505元 |
| 2024-09-05 | 1.1825元 | 1.3505元 |
| 2024-09-04 | 1.1823元 | 1.3503元 |
| 2024-09-03 | 1.1822元 | 1.3502元 |
| 2024-09-02 | 1.1816元 | 1.3496元 |
| 2024-08-30 | 1.1808元 | 1.3488元 |
| 2024-08-29 | 1.1805元 | 1.3485元 |
| 2024-08-28 | 1.1803元 | 1.3483元 |
| 2024-08-27 | 1.1798元 | 1.3478元 |
| 2024-08-26 | 1.1804元 | 1.3484元 |
| 2024-08-23 | 1.1806元 | 1.3486元 |
| 2024-08-22 | 1.1804元 | 1.3484元 |
