南方祥元债券E(022009) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2004元 | 1.3684元 |
| 2024-12-19 | 1.1990元 | 1.3670元 |
| 2024-12-18 | 1.1989元 | 1.3669元 |
| 2024-12-17 | 1.1996元 | 1.3676元 |
| 2024-12-16 | 1.1999元 | 1.3679元 |
| 2024-12-13 | 1.1983元 | 1.3663元 |
| 2024-12-12 | 1.1967元 | 1.3647元 |
| 2024-12-11 | 1.1961元 | 1.3641元 |
| 2024-12-10 | 1.1957元 | 1.3637元 |
| 2024-12-09 | 1.1937元 | 1.3617元 |
| 2024-12-06 | 1.1928元 | 1.3608元 |
| 2024-12-05 | 1.1928元 | 1.3608元 |
| 2024-12-04 | 1.1924元 | 1.3604元 |
| 2024-12-03 | 1.1912元 | 1.3592元 |
| 2024-12-02 | 1.1912元 | 1.3592元 |
| 2024-11-29 | 1.1890元 | 1.3570元 |
| 2024-11-28 | 1.1884元 | 1.3564元 |
| 2024-11-27 | 1.1878元 | 1.3558元 |
| 2024-11-26 | 1.1876元 | 1.3556元 |
| 2024-11-25 | 1.1874元 | 1.3554元 |
| 2024-11-22 | 1.1864元 | 1.3544元 |
| 2024-11-21 | 1.1859元 | 1.3539元 |
| 2024-11-20 | 1.1852元 | 1.3532元 |
| 2024-11-19 | 1.1852元 | 1.3532元 |
| 2024-11-18 | 1.1849元 | 1.3529元 |
| 2024-11-15 | 1.1856元 | 1.3536元 |
| 2024-11-14 | 1.1856元 | 1.3536元 |
| 2024-11-13 | 1.1857元 | 1.3537元 |
| 2024-11-12 | 1.1861元 | 1.3541元 |
| 2024-11-11 | 1.1854元 | 1.3534元 |
| 2024-11-08 | 1.1848元 | 1.3528元 |
| 2024-11-07 | 1.1845元 | 1.3525元 |
| 2024-11-06 | 1.1836元 | 1.3516元 |
| 2024-11-05 | 1.1834元 | 1.3514元 |
| 2024-11-04 | 1.1830元 | 1.3510元 |
| 2024-11-01 | 1.1825元 | 1.3505元 |
| 2024-10-31 | 1.1812元 | 1.3492元 |
| 2024-10-30 | 1.1807元 | 1.3487元 |
| 2024-10-29 | 1.1804元 | 1.3484元 |
| 2024-10-28 | 1.1803元 | 1.3483元 |
| 2024-10-25 | 1.1805元 | 1.3485元 |
| 2024-10-24 | 1.1807元 | 1.3487元 |
| 2024-10-23 | 1.1807元 | 1.3487元 |
| 2024-10-22 | 1.1818元 | 1.3498元 |
| 2024-10-21 | 1.1827元 | 1.3507元 |
| 2024-10-18 | 1.1828元 | 1.3508元 |
| 2024-10-17 | 1.1828元 | 1.3508元 |
| 2024-10-16 | 1.1824元 | 1.3504元 |
| 2024-10-15 | 1.1824元 | 1.3504元 |
| 2024-10-14 | 1.1817元 | 1.3497元 |
