大摩中证同业存单AAA指数7天持有 (022023.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2024-11-08 | 基金类型指数型基金当前净值1.0029元基金经理陈言一 、 吴慧文管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.28% | ||
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大摩中证同业存单AAA指数7天持有(022023) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-12-20 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-12-19 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-12-18 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-12-17 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-12-16 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-12-13 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-12-12 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-12-11 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-12-10 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-12-09 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-12-06 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-12-05 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-12-04 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-12-03 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-11-29 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-11-22 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-11-15 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-11-08 | 1.0001元 | 1.0001元 |
