南方稳信180天持有债券C
(022036.jj ) 南方基金管理股份有限公司
基金类型债券型成立日期2024-09-27总资产规模2.96亿 (2025-06-30) 基金净值1.0314 (2025-07-22) 基金经理李璇陈霜阳管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (3883 / 7199)
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南方稳信180天持有债券C(022036) - 历史资产组合

最后更新于:2025-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资3.40亿82.06%
(其中) 债券3.40亿82.06%
2 返售型金融资产2,900.92万7.01%
3 银行存款及结算备付金4,231.39万10.22%
4 其他资产293.63万0.71%
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