南方稳信180天持有债券C (022036.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型债券型成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0315元 (2025-07-18) 基金经理李璇陈霜阳管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (3898 / 7198) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方稳信180天持有债券A |
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南方稳信180天持有债券C(022036) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-18 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-07-17 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-07-16 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-07-15 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-07-14 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-07-11 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-07-10 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-07-09 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-07-08 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-07-07 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2025-07-04 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2025-07-03 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2025-07-02 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2025-07-01 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-06-30 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2025-06-27 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2025-06-26 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2025-06-25 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2025-06-24 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2025-06-23 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2025-06-20 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2025-06-19 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2025-06-18 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2025-06-17 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-06-16 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2025-06-13 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2025-06-12 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2025-06-11 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2025-06-10 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2025-06-09 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2025-06-06 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2025-06-05 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2025-06-04 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2025-06-03 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2025-05-30 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2025-05-29 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2025-05-28 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2025-05-27 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2025-05-26 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2025-05-23 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2025-05-22 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2025-05-21 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2025-05-20 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2025-05-19 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2025-05-16 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2025-05-15 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2025-05-14 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2025-05-13 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2025-05-12 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2025-05-09 | 1.0258元 | 1.0258元 |
