南方稳信180天持有债券C (022036.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-09-27 | 基金类型债券型当前净值1.0133元基金经理李璇 、 陈霜阳成立以来分红再投入年化收益率1.33% | ||
| 相关基金: | 主从基金南方稳信180天持有债券A | ||||
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南方稳信180天持有债券C(022036) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-12-13 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-12-06 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-11-29 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-11-22 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-11-15 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-11-08 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-11-01 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-10-25 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-10-18 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-10-11 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-09-30 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-09-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |
