天弘悦利债券D(022037) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-12-20 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-12-19 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-12-18 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-12-17 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-12-16 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-12-13 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-12-12 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-12-11 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-12-10 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-12-09 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-12-06 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-12-05 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-12-04 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-12-03 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-12-02 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-11-29 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-11-28 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-11-27 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-11-26 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-11-25 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-11-22 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-11-21 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-11-20 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-11-19 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-11-18 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-11-15 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-11-14 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-11-13 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-11-12 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-11-11 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-11-08 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-11-07 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-11-06 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-11-05 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-11-04 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-11-01 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-10-31 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-10-30 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-10-29 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-10-28 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-10-25 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-10-24 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-10-23 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-10-22 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-10-21 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-10-18 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-10-17 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-10-16 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-10-15 | 1.0170元 | 1.0170元 |
