国泰安益灵活配置混合E
(022049.jj)国泰基金管理有限公司
成立日期2024-08-27
总资产规模
100.00 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.3634基金经理王琳周峥奇管理费用率0.40%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.28%
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国泰安益灵活配置混合E(022049) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 银行存款及结算备付金82.09万96.67%
2 其他资产2.83万3.33%
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