国泰安益灵活配置混合E (022049.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-27 | 基金类型混合型当前净值1.3513元持有人户数--基金经理王琳 、 周峥奇管理费用率0.40%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.38% | ||
| 相关基金: | 主从基金国泰安益灵活配置混合A 、 国泰安益灵活配置混合C | ||||
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国泰安益灵活配置混合E(022049) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.62万 | 8.60% |
| (其中) 股票 | 7.62万 | 8.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.35万 | 11.69% |
| (其中) 债券 | 10.35万 | 11.69% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 65.57万 | 74.07% |
| 4 | 其他资产 | 4.99万 | 5.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.59万 | 6.31% |
| 金融业 | 1.54万 | 1.74% |
| 建筑业 | 2,427.00 | 0.27% |
| 房地产业 | 1,300.00 | 0.15% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,209.00 | 0.14% |
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