国泰安益灵活配置混合E (022049.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3634元基金经理王琳 、 周峥奇管理费用率0.40%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.28% |
| 相关基金: | 主从基金国泰安益灵活配置混合A 、 国泰安益灵活配置混合C | ||||
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国泰安益灵活配置混合E(022049) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
