国泰安益灵活配置混合E (022049.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3633元基金经理王琳 、 周峥奇管理费用率0.40%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.27% |
| 相关基金: | 主从基金国泰安益灵活配置混合A 、 国泰安益灵活配置混合C | ||||
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国泰安益灵活配置混合E(022049) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-12 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2024-08-27 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2024-08-05 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 24.82万元 | 0.60% | 4.14万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 148.62万元 | 0.60% | 24.77万元 | 0.10% |
| 2023-12-06 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 84.12万元 | 0.60% | 14.02万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 310.84万元 | 0.60% | 51.81万元 | 0.10% |
