平安惠诚纯债C (022051.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0815元基金经理苏宁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.23% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠诚纯债A | ||||
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平安惠诚纯债C(022051) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0815元 | 1.0965元 |
| 2024-12-19 | 1.0810元 | 1.0960元 |
| 2024-12-18 | 1.0807元 | 1.0957元 |
| 2024-12-17 | 1.0806元 | 1.0956元 |
| 2024-12-16 | 1.0806元 | 1.0956元 |
| 2024-12-13 | 1.0804元 | 1.0954元 |
| 2024-12-12 | 1.0798元 | 1.0948元 |
| 2024-12-11 | 1.0795元 | 1.0945元 |
| 2024-12-10 | 1.0795元 | 1.0945元 |
| 2024-12-09 | 1.0790元 | 1.0940元 |
| 2024-12-06 | 1.0787元 | 1.0937元 |
| 2024-12-05 | 1.0786元 | 1.0936元 |
| 2024-12-04 | 1.0786元 | 1.0936元 |
| 2024-12-03 | 1.0783元 | 1.0933元 |
| 2024-12-02 | 1.0783元 | 1.0933元 |
| 2024-11-29 | 1.0762元 | 1.0912元 |
| 2024-11-28 | 1.0754元 | 1.0904元 |
| 2024-11-27 | 1.0746元 | 1.0896元 |
| 2024-11-26 | 1.0746元 | 1.0896元 |
| 2024-11-25 | 1.0746元 | 1.0896元 |
| 2024-11-22 | 1.0741元 | 1.0891元 |
| 2024-11-21 | 1.0740元 | 1.0890元 |
| 2024-11-20 | 1.0735元 | 1.0885元 |
| 2024-11-19 | 1.0735元 | 1.0885元 |
| 2024-11-18 | 1.0733元 | 1.0883元 |
| 2024-11-15 | 1.0735元 | 1.0885元 |
| 2024-11-14 | 1.0735元 | 1.0885元 |
| 2024-11-13 | 1.0734元 | 1.0884元 |
| 2024-11-12 | 1.0736元 | 1.0886元 |
| 2024-11-11 | 1.0731元 | 1.0881元 |
| 2024-11-08 | 1.0727元 | 1.0877元 |
| 2024-11-07 | 1.0726元 | 1.0876元 |
| 2024-11-06 | 1.0720元 | 1.0870元 |
| 2024-11-05 | 1.0723元 | 1.0873元 |
| 2024-11-04 | 1.0720元 | 1.0870元 |
| 2024-11-01 | 1.0718元 | 1.0868元 |
| 2024-10-31 | 1.0713元 | 1.0863元 |
| 2024-10-30 | 1.0709元 | 1.0859元 |
| 2024-10-29 | 1.0708元 | 1.0858元 |
| 2024-10-28 | 1.0707元 | 1.0857元 |
| 2024-10-25 | 1.0706元 | 1.0856元 |
| 2024-10-24 | 1.0802元 | 1.0852元 |
| 2024-10-23 | 1.0803元 | 1.0853元 |
| 2024-10-22 | 1.0807元 | 1.0857元 |
| 2024-10-21 | 1.0817元 | 1.0867元 |
| 2024-10-18 | 1.0815元 | 1.0865元 |
| 2024-10-17 | 1.0819元 | 1.0869元 |
| 2024-10-16 | 1.0808元 | 1.0858元 |
| 2024-10-15 | 1.0811元 | 1.0861元 |
| 2024-10-14 | 1.0804元 | 1.0854元 |
