申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C (022062.jj ) 申万菱信基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2024-10-25总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0103元 (2025-04-30) 基金经理叶瑜珍舒世茂管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.03% |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A |
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申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C(022062) - 概况
最后更新于：2025-04-23
| 基金全称 | 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券 | |
| 基金主代码 | 022061 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-10-23 | |
| 总份额 | 2.27亿 份 (2025-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险并保持资产流动性的前提下，努力追求基金资产的长期稳健增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境，积极运用基于债券研究的各种投资分析技术，寻找有利的市场投资机会。通过债券品种的动态配置与优化配比，动态调整固定收益证券组合的久期、银行间市场和交易所市场的投资比重，并相应调整不同债券品种间的配比，以期在较低风险条件下获得较高的、稳定的投资收益。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-综合全价（总值）指数收益率*90%+一年定期存款基准利率（税后）*10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 申万菱信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A | 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 022061 | 022062 |
| 子基金份额 | 1.82亿 份 (2025-03-31) | 4,484.92万 份 (2025-03-31) |
