申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C (022062.jj ) 申万菱信基金管理有限公司	基金类型债券型成立日期2024-10-25总资产规模4,520.35万元 (2025-03-31) 基金净值1.0103元 (2025-04-30) 基金经理叶瑜珍舒世茂管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.02%
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申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C(022062) - 基金份额

最后更新于：2025-03-31

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申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C.(022062) 历史总基金份额和总规模曲线图

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申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-03-31	1.01元	4,520.35万	4,484.92万元	--
2024-12-31	1.01元	2.75亿	2.74亿元	--