富国上证指数ETF联接E (022087.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-30 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.6180元持有人户数--基金经理王保合 、 方旻管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率16.07% | ||
| 相关基金: | 主从基金富国上证指数ETF联接A/B 、 富国上证指数ETF联接C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国上证指数ETF联接E(022087) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2024-09-27 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2024-09-26 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2024-09-25 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2024-09-24 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2024-09-23 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2024-09-20 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2024-09-19 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2024-09-18 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2024-09-13 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2024-09-12 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2024-09-11 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2024-09-10 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2024-09-09 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2024-09-06 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2024-09-05 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2024-09-04 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2024-09-03 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2024-09-02 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2024-08-30 | 1.3940元 | 1.3940元 |
