永赢安泰中短债D(022088) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-11-11 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-11-08 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-11-07 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-11-06 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-11-05 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-11-04 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-11-01 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-10-31 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-10-30 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-10-29 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-10-28 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-10-25 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-10-24 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-10-23 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-10-22 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-10-21 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-10-18 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-10-17 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-10-16 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-10-15 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-10-14 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-10-11 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-10-10 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-10-09 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-10-08 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-09-30 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-09-27 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-09-26 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-09-25 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-09-24 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-09-23 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-09-20 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-09-19 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-09-18 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-09-13 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-09-12 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-09-11 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-09-10 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-09-09 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-09-06 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-09-05 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-09-04 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-09-03 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-09-02 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-08-30 | 1.0602元 | 1.0602元 |
