大成景轩中高等级债券F (022089.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1154元基金经理冯佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.79% |
| 相关基金: | 主从基金大成景轩中高等级债券A 、 大成景轩中高等级债券C | ||||
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大成景轩中高等级债券F(022089) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-12-20 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-12-19 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-12-18 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-12-17 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2024-12-16 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2024-12-13 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-12-12 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-12-11 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-12-10 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-12-09 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-12-06 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-12-05 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-12-04 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-12-03 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-12-02 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-11-29 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-11-28 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-11-27 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-11-26 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-11-25 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-11-22 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-11-21 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-11-20 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-11-19 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-11-18 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-11-15 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-11-14 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-11-13 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-11-12 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-11-11 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-11-08 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-11-07 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-11-06 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-11-05 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-11-04 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-11-01 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-10-31 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-10-30 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-10-29 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-10-28 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-10-25 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-10-24 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-10-23 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-10-22 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-10-21 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-10-18 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-10-17 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-10-16 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-10-15 | 1.0945元 | 1.0945元 |
