恒生前海恒源昭利债券A (022094.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-13 | 基金类型债券型当前净值1.0035元基金经理吕程管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.35% | ||
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒源昭利债券C | ||||
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恒生前海恒源昭利债券A(022094) - 历史全部公告列表
最后更新于：2024-11-29
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-11-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2024-11-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2024-10-31 | 恒生前海恒源昭利债券型证券投资基金招募说明书更新  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-10-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2024-10-31 | 恒生前海恒源昭利债券型证券投资基金基金合同更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 14 | 2024-08-29 | 恒生前海恒源昭利债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2024-08-29 | 恒生前海恒源昭利债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2024-08-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 |
