恒生前海恒源昭利债券A (022094.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-13 | 基金类型债券型当前净值1.0035元基金经理吕程管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.35% | ||
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恒生前海恒源昭利债券A(022094) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
