恒生前海恒源昭利债券A (022094.jj)恒生前海基金管理有限公司	成立日期	2024-09-13	基金类型债券型当前净值1.0035元基金经理吕程管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.35%
相关基金:	主从基金恒生前海恒源昭利债券C
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恒生前海恒源昭利债券A(022094) - 基金份额

最后更新于：2024-09-12

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恒生前海恒源昭利债券A.(022094) 历史总基金份额和总规模曲线图

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恒生前海恒源昭利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-12	--	--	1.45亿元	--