富国中证国企一带一路ETF联接E (022096.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3138元基金经理殷钦怡管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率13.52% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证国企一带一路ETF联接A 、 富国中证国企一带一路ETF联接C目标基金富国中证国企一带一路ETF | ||||
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富国中证国企一带一路ETF联接E(022096) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2024-12-20 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2024-12-19 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2024-12-18 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2024-12-17 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2024-12-16 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2024-12-13 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2024-12-12 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2024-12-11 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2024-12-10 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2024-12-09 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2024-12-06 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2024-12-05 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2024-12-04 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2024-12-03 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2024-12-02 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2024-11-29 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2024-11-28 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2024-11-27 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2024-11-26 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2024-11-25 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2024-11-22 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2024-11-21 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2024-11-20 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2024-11-19 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2024-11-18 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2024-11-15 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2024-11-14 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2024-11-13 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2024-11-12 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2024-11-11 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2024-11-08 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2024-11-07 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2024-11-06 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2024-11-05 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2024-11-04 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2024-11-01 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2024-10-31 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2024-10-30 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2024-10-29 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2024-10-28 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2024-10-25 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2024-10-24 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2024-10-23 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2024-10-22 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2024-10-21 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2024-10-18 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2024-10-17 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2024-10-16 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2024-10-15 | 1.3054元 | 1.3054元 |
