平安双盈添益债券E(022099) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-12-19 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-12-18 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-12-17 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-12-16 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-12-13 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-12-12 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-12-11 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-12-10 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-12-09 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-12-06 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-12-05 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-12-04 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-12-03 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-12-02 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-11-29 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-11-28 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-11-27 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-11-26 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-11-25 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-11-22 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-11-21 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-11-20 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-11-19 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-11-18 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-11-15 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-11-14 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-11-13 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-11-12 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-11-11 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-11-08 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-11-07 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-11-06 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-11-05 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-11-04 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-11-01 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-10-31 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-10-30 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-10-29 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-10-28 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-10-25 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-10-24 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-10-23 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-10-22 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-10-21 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-10-18 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-10-17 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-10-16 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-10-15 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-10-14 | 1.0762元 | 1.0762元 |
