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基金经理
概况
平安双盈添益债券E
(022099.jj)
成立日期
2024-08-28
基金类型
债券型
当前净值
1.0804
元
基金经理
--
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.20%
成立以来分红再投入年化收益率
0.12%
相关基金:
主从基金
平安双盈添益债券A
、
平安双盈添益债券C
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平安双盈添益债券E(022099) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-06
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基金净值
基金累计净值
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平安双盈添益债券E历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2024-09-06
1.0804
元
1.0804
元
2024-09-05
1.0804
元
1.0804
元
2024-09-04
1.0800
元
1.0800
元
2024-09-03
1.0799
元
1.0799
元
2024-09-02
1.0798
元
1.0798
元
2024-08-30
1.0798
元
1.0798
元
2024-08-29
1.0792
元
1.0792
元
2024-08-28
1.0791
元
1.0791
元
