交银裕通纯债债券D
(022103.jj)交银施罗德基金管理有限公司		成立日期2024-09-06
总资产规模
69.04元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1176元基金经理于海颖管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.58%
相关基金: 主从基金交银裕通纯债债券A 、 交银裕通纯债债券C
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交银裕通纯债债券D(022103) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

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  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资31.58亿91.29%
(其中) 债券31.58亿91.29%
2 返售型金融资产2.38亿6.88%
3 银行存款及结算备付金2,135.66万0.62%
4 其他资产4,180.87万1.21%
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