交银裕通纯债债券D (022103.jj)交银施罗德基金管理有限公司	成立日期	2024-09-06	总资产规模	69.04元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.1176元基金经理于海颖管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.58%
相关基金:	主从基金交银裕通纯债债券A 、交银裕通纯债债券C
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交银裕通纯债债券D(022103) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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交银裕通纯债债券D.(022103) 历史总基金份额和总规模曲线图

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交银裕通纯债债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.10元	69.04	63.00元	--