广发信息技术联接F (022106.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2208元基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率30.26% |
| 相关基金: | 主从基金广发信息技术联接C 、 广发信息技术联接A目标基金广发中证全指信息技术ETF | ||||
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广发信息技术联接F(022106) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,517.69万 | 3.20% |
| (其中) 股票 | 4,517.69万 | 3.20% | |
| 2 | 基金投资 | 12.85亿 | 90.92% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,363.32万 | 0.96% |
| (其中) 债券 | 1,363.32万 | 0.96% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5,878.09万 | 4.16% |
| 5 | 其他资产 | 1,069.38万 | 0.76% |
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