广发信息技术联接F (022106.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2208元基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率30.26% |
| 相关基金: | 主从基金广发信息技术联接C 、 广发信息技术联接A目标基金广发中证全指信息技术ETF | ||||
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广发信息技术联接F(022106) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 25.45万元 | 0.50% | 5.09万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 40.58万元 | 0.50% | 8.12万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 22.42万元 | 0.50% | 4.48万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 54.76万元 | 0.50% | 10.95万元 | 0.10% |
