广发信息技术联接F (022106.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2208元基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率30.26% |
| 相关基金: | 主从基金广发信息技术联接C 、 广发信息技术联接A目标基金广发中证全指信息技术ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发信息技术联接F(022106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2024-12-25 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2024-12-24 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2024-12-23 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2024-12-20 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2024-12-19 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2024-12-18 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2024-12-17 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2024-12-16 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2024-12-13 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2024-12-12 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2024-12-11 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2024-12-10 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2024-12-09 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2024-12-06 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2024-12-05 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2024-12-04 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2024-12-03 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2024-12-02 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2024-11-29 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-11-28 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2024-11-27 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-11-26 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-11-25 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-11-22 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2024-11-21 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2024-11-20 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2024-11-19 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2024-11-18 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2024-11-15 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2024-11-14 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2024-11-13 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2024-11-12 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2024-11-11 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2024-11-08 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2024-11-07 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2024-11-06 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2024-11-05 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2024-11-04 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2024-11-01 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2024-10-31 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2024-10-30 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2024-10-29 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-10-28 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2024-10-25 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2024-10-24 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-10-23 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2024-10-22 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2024-10-21 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2024-10-18 | 1.1299元 | 1.1299元 |
