鹏华丰玉债券E
(022118.jj)鹏华基金管理有限公司		成立日期2024-09-02
总资产规模
4.49亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0142元基金经理汪坤管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.42%
相关基金: 主从基金鹏华丰玉债券A 、 鹏华丰玉债券C
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鹏华丰玉债券E(022118) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
  2. 2024-06-30
  3. 2024-03-31
  4. 2023-12-31
  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资46.43亿98.92%
(其中) 债券46.43亿98.92%
2 返售型金融资产1,000.07万0.21%
3 银行存款及结算备付金644.21万0.14%
4 其他资产3,437.16万0.73%
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