鹏华丰玉债券E(022118) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 365.26万元 | 0.30% | 121.75万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 99.07万元 | 0.30% | 33.02万元 | 0.10% |
| 2023-09-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 64.64万元 | 0.30% | 21.55万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 245.69万元 | 0.30% | 81.90万元 | 0.10% |
