华安纯债债券E
(022128.jj)华安基金管理有限公司		成立日期2024-09-10
总资产规模
149.55万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0795元基金经理郑如熙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.29%
相关基金: 主从基金华安纯债债券A 、 华安纯债债券C
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华安纯债债券E(022128) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
  2. 2024-06-30
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  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资40.74亿94.81%
(其中) 债券40.74亿94.81%
2 返售型金融资产1.26亿2.93%
3 银行存款及结算备付金4,141.29万0.96%
4 其他资产5,562.04万1.29%
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